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舟山市社会保险事业管理局2016年度部门决算公开
发布时间: 2017-09-25 | 信息来源:本站| 访问量:2265

一、舟山市社会保险事业管理局概况

(一)主要职能

舟山市社会保险事业管理局的主要职能是:

(一)贯彻和落实社会保险各项政策法规;

(二)负责社会保险基金的收缴、支付和管理;

   (三)进行参保单位和人员的社会保险登记、转移、中断、接续和终止工作;

   (四)负责对参保人员养老、医疗、工伤、生育待遇的认定和审核,确保参保人员的待遇按时足额发放;

   (五)负责全市社保经办机构的业务指导和目标任务考核;

(六)负责全市社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

舟山市社会保险事业管理局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市劳动能力鉴定中心。

二、舟山市社会保险事业管理局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市社会保险事业管理局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 舟山市社会保险事业管理局2016年度收入决算1861.98万元,其中:本年收入1610.09万元,占总收入86.47%,包括财政拨款收入1610.09万元(其中,一般公共预算1610.09万元,政府性基金预算0万元),占总收入86.47%。事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入251.89万元,占总收入13.53 %。

(二)支出决算总体情况

 舟山市社会保险事业管理局2016年度支出决算1800.35万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1685.95万元、医疗卫生与计划生育支出26.90万元,住房保障支出87.50万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出1076.94万元(其中人员支出962.56万元,日常公用支出114.38万元),项目支出723.41万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,793.35万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出7万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

 舟山市社会保险事业管理局2016年年初预算为1245.19万元,2016年一般公共预算当年拨款1610.09万元,完成年初预算的129.31%,主要是因为奖金、医疗基数提高、住房公积金基数提高及人员变动等金额的追加。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

208(类)01(款)08(项)信息化建设。2016年年初预算为103.63万元,2016年决算101.90万元,完成年初预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因为2014年金保工程补助资金项目支出结余。

208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构。2016年年初预算为1153.70万元,2016年决算为1239.27万元,完成年初预算的107.42%,决算数大于预算数的主要原因为奖金、公车补贴等项目金额提高或增加。

208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为211.16万元,决算数大于预算数的主要原因为信息类项目新增导致年中省补信息化建设项目追加。

208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出。2016年年初预算137.43万元,2016年决算为133.62万元,完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因为信息化建设专项资金项目支出结余。

210(类)05(款)02(项)事业单位医疗。2016年年初预算为17.74万元,2016年决算为17.21万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因年中人员调整导致医疗基数变动。

210(类)05(款)03(项)公务员医疗补助。2016年年初预算为11.88万元,2016年决算为9.69万元,完成年初预算的81.57%,决算数小于预算数的主要原因年中人员调整导致医疗基数变动。

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年年初预算为61.44万元,2016年决算为87.07万元,完成年初预算的141.72%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数变动及人员新增导致的住房补贴增加。

221(类)02(款)02(项)提租补贴。2016年年初预算为0.43万元,2016年决算为0.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因正常支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市社会保险事业管理局2016年一般公共预算基本支出1076.94万元,其中:

人员经费962.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费114.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年无人员出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.86万元,比上年决算数下降58.11%。主要用于接待上级社保部门、兄弟地市及各县区社保部门人员工作指导、工作调研等支出等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待9批次,共130人。共1.86万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.48万元,比上年决算数下降7.12%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.48万元,主要用于社保业务经办等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,减少的主要原因是公车改革,车辆全部上交拍卖。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度舟山市社会保险事业管理局为参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出114.38万元,比上年度减少5.45万元,下降4.55%,主要原因例行节约。

 2.政府采购支出情况

 2016年度舟山市社会保险事业管理局政府采购支出总额384.22万元,其中:政府采购货物支出143.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.42万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,舟山市社会保险事业管理局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度舟山市社会保险事业管理局所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算836.06万元,实际支出716.41万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。 11.208(类)01(款)08(项)信息化建设:反应人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

12.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构:反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出:反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

14.208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出:反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15.210(类)05(款)02(项)事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.210(类)05(款)03(项)公务员医疗补助:反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.221(类)02(款)01(项)住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.221(类)02(款)02(项)提租补贴:反应按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算报表

 

      单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

 

      公开日期:2017925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人(签字): 阎英群     

财务负责人(签字): 张兰        

经办人(签字):吴柳稼

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016年度舟山市级部门收支决算总表


                        单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                     单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

1610.09 

社会保障和就业支出

1685.95 

二、政府性基金预算拨款

 

人力资源和社会保障管理事务

1552.33 

三、事业收入

 

  信息化建设

101.90 

四、事业单位经营收入

 

  社会保险经办机构

1239.27 

五、其他收入

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

211.16 

 

 

就业补助

133.62 

 

 

    其他就业补助支出

133.62 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.90 

 

 

医疗保障

26.90

 

 

事业单位医疗

17.21

 

 

 公务员医疗补助

9.69

 

 

住房保障支出

87.50

 

 

住房改革支出

87.50

 

 

住房公积金

87.07

 

 

提租补贴

0.43

本年收入合计

1610.09 

本年支出合计

1800.35 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

251.89 

结转下年

61.63 

     

1861.98 

     

1861.98




2016年度部门收入决算总表


单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

  

上年结转

财政拨款

财政专户收入

事业收入(不含财政专户)

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1861.98 

251.89 

1610.09 

1610.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

20117      

  质量技术监督与检验检疫事务

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011799    

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

208   

社会保障和就业支出

1730.32 

251.67 

1478.65 

1478.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

20801      

人力资源和社会保障管理事务

1596.69

118.04

1478.65

1478.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2080108    

信息化建设

101.90

101.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080109

   社会保险经办机构

1269.79

16.14

1253.65

1253.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2080199    

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

225

 

225

225

 

 

 

 

 

 

 

 

20807      

 就业补助

133.62 

133.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080799    

   其他就业补助支出

133.62

133.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210    

医疗卫生与计划生育支出

33.68

0.22

33.47

33.47

 

 

 

 

 

 

 

 

21005      

医疗保障

33.68

0.22

33.47

33.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502    

   事业单位医疗

21.59

 

21.59

21.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2100503    

   公务员医疗补助

12.09

0.22

11.88

11.88

 

 

 

 

 

 

 

 

221    

住房保障支出

87.97

 

87.97

87.97

 

 

 

 

 

 

 

 

22102      

住房改革支出

87.97

 

87.97

87.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201    

    住房公积金

87.54

 

87.54

87.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202    

    提租补贴

0.43

 

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

2016年度部门支出决算总表



单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1800.35 

962.56 

114.38 

723.41 

 

 

 

208    

社会保障和就业支出

1685.95 

848.17 

114.38 

723.41 

 

 

 

20801      

  人力资源和社会保障管理事务

1552.33 

848.17 

114.38 

589.78 

 

 

 

2080108    

    信息化建设

101.90 

 

 

101.90 

 

 

 

2080109    

    社会保险经办机构

1239.27 

848.17 

114.38 

276.72 

 

 

 

2080199    

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

211.16

 

 

211.16

 

 

 

20807      

  就业补助

133.62

 

 

133.62

 

 

 

2080799    

   其他就业补助支出

133.62 

 

 

133.62 

 

 

 

210    

医疗卫生与计划生育支出

26.90

26.90

 

 

 

 

 

21005      

  医疗保障

26.90

26.90

 

 

 

 

 

2100502    

    事业单位医疗

17.21

17.21

 

 

 

 

 

2100503    

    公务员医疗补助

9.69

9.69

 

 

 

 

 

221    

住房保障支出

87.50

87.50

 

 

 

 

 

22102      

  住房改革支出

87.50

87.50

 

 

 

 

 

2210201    

    住房公积金

87.07

87.07

 

 

 

 

 

2210202    

      提租补贴

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门财政拨款收支决算表


                    

           单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                     单位:万元

                  

                   

                 

决算数

                       

决算数

一、本年收入

1610.09 

208

社会保障和就业支出

1678.95 

(一)一般公共预算拨款

1610.09 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1545.33 

(二)政府性基金预算拨款

 

2080108

信息化建设

101.90 

 

 

2080109

    社会保险经办机构

1232.27 

二、上年结转

244.13 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

211.16 

(一)一般公共预算拨款

244.13 

20807

就业补助

133.62 

(二)政府性基金预算拨款

 

2080799

其他就业补助支出

133.62 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

26.90 

 

 

21005

医疗保障

26.90

 

 

2100502

事业单位医疗

17.21

 

 

2100503

     公务员医疗补助

9.69

 

 

221

住房保障支出

87.50

 

 

22102

住房改革支出

87.50

 

 

2210201

住房公积金

87.07

 

 

2210202

提租补贴

0.43

 

 

本年支出合计

1793.35 

 

 

结转下年

60.87 

收入总计

1854.22 

支出总计

 1854.22

 

 

 2016年度部门一般公共预算支出决算表


 单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                     单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

4

 

合计

1793.35 

1076.94 

716.41 

 

208

社会保障和就业支出

1678.95 

962.54 

716.41 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1545.33 

962.54 

582.79 

 

2080108

信息化建设

101.90 

 

101.90 

 

2080109

    社会保险经办机构

1232.27 

962.54 

269.73 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

211.16 

 

211.16 

 

20807

就业补助

133.62 

 

133.62 

 

2080799

其他就业补助支出

133.62 

 

133.62 

 

210

医疗卫生与计划生育

26.90 

26.90

 

 

21005

医疗保障

26.90

26.90

 

 

2100502

事业单位医疗

17.21

17.21

 

 

2100503

     公务员医疗补助

9.69

9.69

 

 

221

住房保障支出

87.50

87.50

 

 

22102

住房改革支出

87.50

87.50

 

 

2210201

住房公积金

87.07

87.07

 

 

2210202

提租补贴

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表


 单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

827.12

302

商品和服务支出

 114.38

30101

基本工资

150.02

30201

办公费

9.67 

30102

津贴补贴

233.04

30202

印刷费

1.16 

30103

奖金

223.09

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

42.70

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1.20

30107

绩效工资

39.93

30206

电费

3.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.20

30207

邮电费

4.50

30109

职业年金缴费

15.89

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

73.25

30209

物业管理费

30.40

303

对个人和家庭的补助

135.44

30211

差旅费

10.76

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

39.25

30213

维修()

0.11 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.40

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.05

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.86

30307

医疗费

6.25

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.77

30311

住房公积金

87.07

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

0.43

30228

工会经费

8.02

30313

购房补贴

 

30229

福利费

25.82

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.48

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

11.11

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.44

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.50

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

  

 2016年度部门政府性基金收入支出决算表


  单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                     单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

         

  单位名称:舟山市社会保险事业管理局                                     单位:万元

 

预算数

执行数

“三公”经费支出

 13.32

 4.34

(一)支出合计

 

 

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 5.1

 2.48

    1)公务用车购置费

 

 

    2)公务用车运行维护费

 5.1

 2.48

  3.公务接待费

 8.22

 1.86

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 



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